Contabilidade

Relatório de Necessidade de Capital de Giro (NCG)

Relatório de análise financeira que apura a Necessidade de Capital de Giro (NCG = ativo circulante operacional menos passivo circulante operacional), o Capital Circulante Líquido (CCL) e o Saldo de Tesouraria, indicando o equilíbrio ou o desequilíbrio financeiro da empresa · Modelo dinâmico (Fleuriet) de análise do capital de giro

Sobre este tipo de documento

Documentos contábeis formalizam a relação entre contadores e clientes, incluindo contratos, declarações e relatórios financeiros.

O que você vai preencher

Este modelo possui 16 campos distribuídos em 4 etapas.

1 Empresa e Período
  • Empresa (razão social)
  • CNPJ
  • Data-base / período de referência
2 Contas Operacionais (NCG)
  • Ativo Circulante Operacional - ACO (clientes, estoques, adiantamentos) (R$)
  • Passivo Circulante Operacional - PCO (fornecedores, salários, impostos a recolher) (R$)
  • NCG = ACO − PCO — automático (R$)
  • NCG por extenso — automático
3 CCL e Saldo de Tesouraria
  • Ativo Circulante total (R$)
  • Passivo Circulante total (R$)
  • CCL = Ativo Circ. − Passivo Circ. — automático (R$)
  • Saldo de Tesouraria = CCL − NCG — automático (R$)
4 Análise e Responsável
  • Análise / comentários
  • Responsável (contador / analista)
  • CRC nº / UF
  • Cidade
  • Data

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