Contabilidade

Papel de Trabalho de Conciliação de Contas

Papel de trabalho de conciliação contábil, confrontando o saldo registrado na contabilidade com o saldo de fonte externa (extrato, controle auxiliar), identificando e demonstrando os itens conciliatórios e a diferença remanescente · NBC TA / NBC PA (normas brasileiras de auditoria)

Sobre este tipo de documento

Documentos contábeis formalizam a relação entre contadores e clientes, incluindo contratos, declarações e relatórios financeiros.

O que você vai preencher

Este modelo possui 18 campos distribuídos em 4 etapas.

1 Entidade e Conta
  • Entidade auditada / cliente
  • CNPJ
  • Conta contábil conciliada
  • Fonte externa de comparação
  • Data-base da conciliação
2 Saldos e Diferença
  • Saldo contábil (razão da entidade) (R$)
  • Saldo da fonte externa (extrato/controle) (R$)
  • Diferença bruta (contábil − externo) — automático (R$)
  • Soma dos itens conciliatórios identificados (R$)
  • Detalhamento dos itens conciliatórios
  • Diferença remanescente (não explicada) — automático (R$)
  • Diferença remanescente por extenso — automático
3 Conclusão
  • Procedimentos de auditoria executados
  • Conclusão do auditor sobre a conta
4 Responsável e Data
  • Responsável (auditor/contador)
  • CRC nº / UF
  • Cidade
  • Data

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