Contabilidade
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)
DFC pelo método indireto · Lei 6.404/76, art. 188, I · NBC TG 03 (R3)
Sobre este tipo de documento
Documentos contábeis formalizam a relação entre contadores e clientes, incluindo contratos, declarações e relatórios financeiros.
O que você vai preencher
Este modelo possui 30 campos distribuídos em 5 etapas.
1
Entidade e Período
- Razão Social
- CNPJ
- Período / Exercício
- Exercício comparativo (referência)
2
Atividades Operacionais (método indireto)
- Lucro líquido do exercício (R$)
- (+) Depreciação, amortização e exaustão (R$)
- (+/-) Outros ajustes sem efeito no caixa (R$)
- (+/-) Variação em contas a receber/clientes (R$)
- (+/-) Variação em estoques (R$)
- (+/-) Variação em fornecedores (R$)
- (+/-) Variação em outras contas operacionais (R$)
- Caixa líquido das atividades operacionais — automático (R$)
3
Atividades de Investimento
- (+/-) Aquisição/venda de imobilizado e intangível (R$)
- (+/-) Aplicações financeiras / investimentos (R$)
- (+/-) Outros fluxos de investimento (R$)
- Caixa líquido das atividades de investimento — automático (R$)
4
Atividades de Financiamento
- (+/-) Captação/amortização de empréstimos e financiamentos (R$)
- (+) Integralização/aporte de capital (R$)
- (-) Dividendos e juros sobre capital próprio pagos (R$)
- (+/-) Outros fluxos de financiamento (R$)
- Caixa líquido das atividades de financiamento — automático (R$)
5
Conciliação do Caixa e Assinatura
- Caixa e equivalentes no início do período (R$)
- Aumento/redução líquido de caixa — automático (R$)
- Caixa e equivalentes no fim do período — automático (R$)
- Caixa final por extenso — automático
- Contador responsável
- CRC nº / UF
- Administrador / Sócio responsável
- Cidade
- Data de elaboração